Оплата за покупателя сторонней организацией: отражение в 1С

Comments

• Цитата: Здравствуйте! Помогите  начинающему  бухгалтеру. Нам должна организация "А" за товары. Этот долг за организацию  "А" оплачивает  организация  "Б", но частями . Как мне всё правильно оформить ?  Я работаю в 1С 8.2.Какие документы  нам должны  предоставить  А и Б?

  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
  
   Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Доброго времени суток!
  

  Цитата: Здравствуйте! Помогите  начинающему  бухгалтеру. Нам должна организация "А" за товары. Этот долг за организацию  "А" оплачивает  организация  "Б", но частями . Как мне всё правильно оформить ?  Я работаю в 1С 8.2.Вопрос удалён модератором.

  Итак, в вашем учете есть Дт-ое сальдо по сч.62.01 по фирме А пусть 80000р.
  Платежи , поступающие от сторонней орг-ции, отражайте "Поступление на р/сч" через сч.76.09 с видом операции "оплата от покупателя".
  Проводки Д51 К76.09(Б).
  Можно накапливать такие платежи в теч.какого-либо периода по договоренности вас и фирмы А. Например, накопили на сумму 50000р. (то есть, не весь долг фирмы А). И договорились с А произвести зачет на 50000р.
  Значит, затем нужно по письму от фирмы А (или прочему документу) зачесть в оплату ранее сформированного долга А зачет тех сумм, что поступили от Б. т.е. суммы 50000р.
  Можно это сделать "Корректировкой долга" (вид - проведение взаимозачета) по кнопке "Заполнить", отобрав в контрагентах А и Б. И отредактировать сумму по А, чтобы она равнялась сумме платежей от Б. При проведении должны сформироваться проводки вида: Д76.09 К62.01 50000 .
  останется за А долг 30000 на дату зачета. А с фирмой Б расчеты закроются в ноль.
• Спасибо Вам большое.
• Цитата: Доброго времени суток!Цитата: Здравствуйте! Помогите  начинающему  бухгалтеру. Нам должна организация "А" за товары. Этот долг за организацию  "А" оплачивает  организация  "Б", но частями . Как мне всё правильно оформить ?  Я работаю в 1С 8.2.Вопрос удалён модератором.Итак, в вашем учете есть Дт-ое сальдо по сч.62.01 по фирме А пусть 80000р.Платежи , поступающие от сторонней орг-ции, отражайте "Поступление на р/сч" через сч.76.09 с видом операции "оплата от покупателя".Проводки Д51 К76.09(Б).Можно накапливать такие платежи в теч.какого-либо периода по договоренности вас и фирмы А. Например, накопили на сумму 50000р. (то есть, не весь долг фирмы А). И договорились с А произвести зачет на 50000р.Значит, затем нужно по письму от фирмы А (или прочему документу) зачесть в оплату ранее сформированного долга А зачет тех сумм, что поступили от Б. т.е. суммы 50000р.Можно это сделать "Корректировкой долга" (вид - проведение взаимозачета) по кнопке "Заполнить", отобрав в контрагентах А и Б. И отредактировать сумму по А, чтобы она равнялась сумме платежей от Б. При проведении должны сформироваться проводки вида: Д76.09 К62.01 50000 .останется за А долг 30000 на дату зачета. А с фирмой Б расчеты закроются в ноль

   
  В продолжении темы, вопрос. Организация Б закрывает долг по организации А по графику. И последний платеж получается в феврале. Корректировку не получается провести, если сумма от Б (за реализацию для А) не полностью перечислена. Попадаем ли мы на НДС, или возможно отредактировать сумму реализации? ПЛИЗ!
• Доброго времени суток!
  

  Цитата:НЕВВ продолжении темы, вопрос. Организация Б закрывает долг по организации А по графику. И последний платеж получается в феврале. Корректировку не получается провести, если сумма от Б (за реализацию для А) не полностью перечислена. Попадаем ли мы на НДС, или возможно отредактировать сумму реализации? ПЛИЗ!

  Закрытие расчетов по графику - поняла. На конец года сделайте зачет на те суммы , поступившие от Б, что успели зачислится. А остаток долга зачтете отдельным актом уже в следующем году, когда всё необходимое по договору (графику) поступит.  Это нормальная практика. 🧮
  Не поняла вопрос про попадание на НДС.
  О каком НДС речь? Причем тут реализация? Корректировать её не нужно. Ведь есть же реальный договор.🤫
• Я же написала ,  что корректировку программа не дает провести ,  потому что сумма перечислена   не полностью .  Отсюда  эти поступившие деньги висят у нас как поступление аванса. Или я что то не так делаю ?
• Цитата: Я же написала ,  что корректировку программа не дает провести ,  потому что сумма перечислена   не полностью .  Отсюда  эти поступившие деньги висят у нас как поступление аванса. Или я что то не так делаю ?

  А я вам написала ранее, что в корректировке нужно откорректировать суммы. Автоматом проставляет программа то, что есть в системе накопленное по счетам расчетов (по договорам). Но вы должны вручную отредактировать, чтобы зачет провелся по меньшей из сумм.
  Например.
  Реализация в 2014г на 80000р, а до конца 2014 года по графику перечислили только 50000р.
  Значит, и в "Корректировке долга" (взаимозачет) в лек.2014г корректируем сумму по одной из строк - на 50000р. Получите зачет на 50000р.
  
  Попадание на НДС-то отчего?  Из-за аванса на 50000, вместо 80000??🤨
  Главное, чтобы после взаимозачета  через Помощник НДС у вас правильно зачелся хотя бы имеющийся аванс в сумме 50000 (для примера) к вычету.